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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 2 813.00 | 1 611.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 6 442.00 | 9 129.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 145.00 | 9 255.00 | 110 890.00 | 120 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 813.00 | 9 255.00 | 161 558.00 | 170 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 204.00 | 60 573.00 | | 64 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 201.00 | 3 631.00 | | 39 201.00 |
DL TOTAL (I) | 104 505.00 | 65 304.00 | | 104 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 51 354.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 10 228.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 147.00 | 33 726.00 | | 46 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 052.00 | 95 307.00 | | 57 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 558.00 | 160 611.00 | | 161 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 264.00 | | 359 264.00 | 359 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 264.00 | | 359 264.00 | 359 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 3.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 187.00 | 268 491.00 | | 360 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 985.00 | 264 859.00 | | 320 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 202.00 | 3 631.00 | | 39 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 871.00 | | 7 274.00 | 112 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | | 7 274.00 | 12 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 168.00 | 14 018.00 | 150.00 | 14 168.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |