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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 124.00 | 25 553.00 | 571.00 | 26 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 939.00 | 119 165.00 | 273 774.00 | 392 939.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 668.00 | 119 165.00 | 285 503.00 | 404 668.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 503.00 | | | 285 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 132.00 | | 807.00 | 392 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 124.00 | | 612.00 | 101 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 195.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 814.00 | 7 351.00 | | 111 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 814.00 | 1 351.00 | | 99 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VI Groupe et associés | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 6 520.00 | 687.00 | 7 207.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |