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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 5 440.00 | 1 260.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 430.00 | 16 840.00 | 1 590.00 | 18 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 402.00 | 16 840.00 | 53 562.00 | 70 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -268.00 | 8 512.00 | | -268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | -8 780.00 | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772.00 | 3 860.00 | | 3 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 277.00 | 15 000.00 | | 13 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 233.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 1 311.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 221.00 | 26 568.00 | | 28 221.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 91.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 790.00 | 43 203.00 | | 49 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 562.00 | 47 063.00 | | 53 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 771.00 | |
FM Production stockée | | | 16 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 1 853.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 2 431.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | -578.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 124.00 | 56 903.00 | | 74 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 212.00 | 65 683.00 | | 74 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | -8 780.00 | | -89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 480.00 | 360.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | 360.00 | | 16 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 277.00 | 2 970.00 | 9 036.00 | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 790.00 | 39 483.00 | 9 036.00 | 49 790.00 |