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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 564.00 | 4 216.00 | 3 349.00 | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 21 414.00 | 1 585.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 070.00 | 181 121.00 | 21 950.00 | 203 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 146.00 | 207 207.00 | 63 939.00 | 271 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BZ Autres créances | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CF Disponibilités | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 331.00 | | 162 331.00 | 162 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 478.00 | 207 207.00 | 226 270.00 | 433 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 505.00 | 12 825.00 | | 242 505.00 |
DH Report à nouveau | -811 075.00 | -616 757.00 | | -811 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 645.00 | -194 317.00 | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | -553 925.00 | -798 250.00 | | -553 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 229 419.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 026.00 | 473 376.00 | | 237 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | 58 122.00 | | 62 867.00 |
EA Autres dettes | 475 533.00 | 276 999.00 | | 475 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 195.00 | 1 037 917.00 | | 780 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 270.00 | 239 667.00 | | 226 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 202.00 | | 2 945.00 | 268 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 690.00 | | 2 945.00 | 230 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 370.00 | 17 838.00 | | 189 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 912.00 | 17 838.00 | | 188 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 026.00 | 237 026.00 | | 237 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 533.00 | 9 606.00 | 137 876.00 | 475 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 064.00 | 75 009.00 | 17 055.00 | 92 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 195.00 | 309 499.00 | 137 876.00 | 780 195.00 |