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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
AP Constructions | 137 041.00 | 128 176.00 | 8 865.00 | 137 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 4 997.00 | 483.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 364.00 | 58 706.00 | 5 658.00 | 64 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 400.00 | 191 879.00 | 18 521.00 | 210 400.00 |
BT Marchandises | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
CF Disponibilités | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 042.00 | | 252 042.00 | 252 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 442.00 | 191 879.00 | 270 563.00 | 462 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 65 014.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 48 887.00 | 73 014.00 | | 48 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 371.00 | 26 873.00 | | 47 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 47 388.00 | | 71 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | 15 548.00 | | 9 477.00 |
EA Autres dettes | 92 999.00 | 91 900.00 | | 92 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 676.00 | 181 709.00 | | 221 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 563.00 | 254 724.00 | | 270 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 676.00 | 181 709.00 | | 221 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 780.00 | | 2 470.00 | 209 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 210 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 206 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 265.00 | | 2 470.00 | 206 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 146.00 | 6 582.00 | 1 850.00 | 187 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 146.00 | 6 582.00 | 1 850.00 | 187 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VI Groupe et associés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 676.00 | 221 676.00 | | 221 676.00 |