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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 862.00 | 29 047.00 | 10 815.00 | 39 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 455.00 | 33 227.00 | 34 228.00 | 67 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 508.00 | 71 465.00 | 65 043.00 | 136 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 955.00 | 18 208.00 | 408 747.00 | 426 955.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 495.00 | 18 208.00 | 724 287.00 | 742 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 003.00 | 89 673.00 | 789 330.00 | 879 003.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 859.00 | 196 134.00 | | 285 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 355.00 | 89 725.00 | | 99 355.00 |
DL TOTAL (I) | 401 714.00 | 302 359.00 | | 401 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 487.00 | 92 138.00 | | 85 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 907.00 | 111 972.00 | | 130 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 833.00 | 121 821.00 | | 99 833.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 5 303.00 | | 11 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 14 167.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 616.00 | 345 400.00 | | 387 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 330.00 | 647 759.00 | | 789 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 892.00 | | 46 617.00 | 89 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | | 26 617.00 | 80 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 157.00 | 13 308.00 | | 58 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 965.00 | 13 308.00 | | 48 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 106.00 | 405 106.00 | | 405 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 383.00 | 40 617.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 103.00 | 437 103.00 | | 437 103.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 616.00 | 346 999.00 | 40 617.00 | 387 616.00 |