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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 697.00 | 21 994.00 | 21 703.00 | 43 697.00 |
AH Fonds commercial | 388 792.00 | | 388 792.00 | 388 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 847.00 | 309 893.00 | 37 954.00 | 347 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 277.00 | 146 228.00 | 41 049.00 | 187 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 008.00 | 478 115.00 | 522 894.00 | 1 001 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 030.00 | | 355 030.00 | 355 030.00 |
BN En cours de production de biens | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 249.00 | 5 016.00 | 449 233.00 | 454 249.00 |
BZ Autres créances | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 196.00 | | 1 208 196.00 | 1 208 196.00 |
CF Disponibilités | 223 637.00 | | 223 637.00 | 223 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 024.00 | 5 016.00 | 2 432 008.00 | 2 437 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 033.00 | 483 131.00 | 2 954 902.00 | 3 438 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 250.00 | 465 250.00 | | 465 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 487.00 | 46 069.00 | | 51 487.00 |
DG Autres réserves | 104 280.00 | 1 329.00 | | 104 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | 108 370.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 810.00 | 2 541 018.00 | | 2 574 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 3 822.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 461.00 | 275 408.00 | | 254 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 877.00 | 140 293.00 | | 115 877.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 756.00 | 419 553.00 | | 371 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 902.00 | 2 968 907.00 | | 2 954 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 415 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 438.00 | | 33 518.00 | 969 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 1 001 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 535 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 945.00 | | 23 544.00 | 408 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 097.00 | | 9 974.00 | 527 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 688.00 | 45 374.00 | 1 947.00 | 434 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 5 432.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 125.00 | 39 943.00 | 1 947.00 | 418 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 461.00 | 254 461.00 | | 254 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
UX Autres créances clients | 454 249.00 | 454 249.00 | | 454 249.00 |
VP Divers | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 392.00 | 566 996.00 | 33 396.00 | 600 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 399.00 | 370 399.00 | | 370 399.00 |