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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 066.00 | 5 910.00 | 866 156.00 | 872 066.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 187.00 | 5 910.00 | 889 277.00 | 895 187.00 |
CU Autres participations | 866 156.00 | | 866 156.00 | 866 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 408.00 | -60 476.00 | | -62 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066.00 | -1 931.00 | | -1 066.00 |
DK Provisions réglementées | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
DL TOTAL (I) | 567 431.00 | 568 497.00 | | 567 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 581.00 | 315 581.00 | | 315 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 107.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 846.00 | 315 688.00 | | 321 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 277.00 | 884 186.00 | | 889 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -341.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140.00 | 311.00 | | 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206.00 | 2 242.00 | | 1 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066.00 | -1 931.00 | | -1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 066.00 | | | 872 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 156.00 | | | 866 156.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VC Groupe et associés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VI Groupe et associés | 315 581.00 | 315 581.00 | | 315 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855.00 | 19 855.00 | 198.00 | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 846.00 | 321 846.00 | | 321 846.00 |