| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 492.00 | 33 080.00 | 4 412.00 | 37 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 492.00 | 33 080.00 | 127 412.00 | 160 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 763.00 | 33 080.00 | 152 683.00 | 185 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 191.00 | 101 108.00 | | 98 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 827.00 | -2 917.00 | | -13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 90 964.00 | 104 791.00 | | 90 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 628.00 | 23 673.00 | | 48 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 654.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | 1 785.00 | | 12 161.00 |
EA Autres dettes | | 3 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 719.00 | 30 219.00 | | 61 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 684.00 | 135 010.00 | | 152 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 630.00 | 102 318.00 | | 76 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 457.00 | 105 236.00 | | 90 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 827.00 | -2 917.00 | | -13 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |