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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 882.00 | 48 679.00 | 3 202.00 | 51 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 21 608.00 | 5 881.00 | 27 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 121.00 | 70 288.00 | 301 833.00 | 372 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 787.00 | 70 288.00 | 319 500.00 | 389 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 206.00 | 115 112.00 | | 125 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | 10 094.00 | | 3 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 369.00 | 127 693.00 | | 129 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | 2 010.00 | | 2 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 188.00 | 171 799.00 | | 148 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 9 443.00 | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 945.00 | 35 578.00 | | 32 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 131.00 | 218 830.00 | | 190 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 500.00 | 346 523.00 | | 319 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412.00 | 2 010.00 | | 2 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 188.00 | | | 148 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 120.00 | 26 166.00 | | 54 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 507.00 | 27 553.00 | | 55 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 007.00 | 27 553.00 | | 53 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 723.00 | 233 206.00 | | 228 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 660.00 | 223 112.00 | | 225 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | 10 094.00 | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 131.00 | 190 131.00 | | 190 131.00 |