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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 25 251.00 | 2 049.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 852.00 | 32 203.00 | 11 649.00 | 43 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 398.00 | 57 454.00 | 81 943.00 | 139 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BN En cours de production de biens | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 220.00 | 10 852.00 | 200 369.00 | 211 220.00 |
BZ Autres créances | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
CF Disponibilités | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 047.00 | 10 852.00 | 632 195.00 | 643 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 444.00 | 68 306.00 | 714 138.00 | 782 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 438 449.00 | 392 895.00 | | 438 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 379.00 | 45 554.00 | | -29 379.00 |
DL TOTAL (I) | 413 470.00 | 442 849.00 | | 413 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 711.00 | 82 592.00 | | 145 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 081.00 | 71 377.00 | | 105 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 434.00 | 102 618.00 | | 48 434.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 450.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 669.00 | 257 037.00 | | 300 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 138.00 | 699 886.00 | | 714 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 669.00 | 257 037.00 | | 300 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 501.00 | | 3 000.00 | 140 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104.00 | 139 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 71 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 245.00 | | 3 000.00 | 65 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 441.00 | 7 117.00 | 4 104.00 | 54 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 441.00 | 7 117.00 | 4 104.00 | 54 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 859.00 | 10 024.00 | 5 031.00 | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | 10 024.00 | 5 031.00 | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | 10 024.00 | 5 031.00 | 5 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
UX Autres créances clients | 200 369.00 | 200 369.00 | | 200 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VP Divers | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 443.00 | 301 346.00 | 79 097.00 | 380 443.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 669.00 | 300 669.00 | | 300 669.00 |