| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 341.00 | 241.00 | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 484.00 | 33 280.00 | 8 204.00 | 41 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 237.00 | 39 452.00 | 16 785.00 | 56 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 880.00 | 77 074.00 | 29 805.00 | 106 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 452.00 | | 130 452.00 | 130 452.00 |
BZ Autres créances | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CF Disponibilités | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 840.00 | | 555 840.00 | 555 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 720.00 | 77 074.00 | 585 646.00 | 662 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 483.00 | | | 117 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 605.00 | | | 451 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 646.00 | | | 585 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 761.00 | | 1 375 761.00 | 1 375 761.00 |
FG Production vendue services | 138 210.00 | 80.00 | 138 290.00 | 138 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 971.00 | 80.00 | 1 514 051.00 | 1 513 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GE Autres charges | | | 58 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 002.00 | | | 1 597 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 044.00 | | | 1 587 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 330.00 | | 12 726.00 | 94 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 106 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 997.00 | | 12 726.00 | 84 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 910.00 | 16 164.00 | | 60 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 583.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 15 581.00 | | 57 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 913.00 | 138 913.00 | | 138 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 034.00 | 36 961.00 | 118 073.00 | 155 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 515.00 | | | 169 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 004.00 | 147 179.00 | 3 825.00 | 151 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 605.00 | 333 532.00 | 118 073.00 | 451 605.00 |