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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266.00 | 37 614.00 | 9 652.00 | 47 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 267.00 | 122 148.00 | 151 120.00 | 273 267.00 |
BF Prêts | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 699.00 | 159 761.00 | 201 937.00 | 361 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 192.00 | | 252 192.00 | 252 192.00 |
BZ Autres créances | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CF Disponibilités | 326 948.00 | | 326 948.00 | 326 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 790.00 | | 604 790.00 | 604 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 488.00 | 159 761.00 | 806 727.00 | 966 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 888.00 | 109 310.00 | | 178 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 969.00 | 69 578.00 | | 140 969.00 |
DL TOTAL (I) | 347 358.00 | 206 388.00 | | 347 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 1 269.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 8 789.00 | | 21 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 461.00 | 338 667.00 | | 434 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 369.00 | 348 725.00 | | 459 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 727.00 | 555 113.00 | | 806 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 227.00 | 348 725.00 | | 456 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 048.00 | | 161 748.00 | 201 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 361 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 951.00 | | 159 583.00 | 195 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | 2 165.00 | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 228.00 | 25 533.00 | | 134 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | 25 533.00 | | 134 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 453.00 | 298 453.00 | | 298 453.00 |
UP Prêts | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 192.00 | 252 192.00 | | 252 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 907.00 | 282 907.00 | | 282 907.00 |
VW T.V.A. | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 227.00 | 456 227.00 | | 456 227.00 |