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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 883.00 | 5 375.00 | 1 854 508.00 | 1 859 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BZ Autres créances | 704 455.00 | | 704 455.00 | 704 455.00 |
CF Disponibilités | 693 548.00 | | 693 548.00 | 693 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 170.00 | | 1 443 170.00 | 1 443 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 053.00 | 5 375.00 | 3 297 678.00 | 3 303 053.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000 177.00 | 1 857 570.00 | | 2 000 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 076.00 | 142 606.00 | | 937 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 902.00 | 2 001 827.00 | | 2 938 902.00 |
DP Provisions pour risques | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 751.00 | 274 549.00 | | 175 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 99 279.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 750.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 321.00 | 33 078.00 | | 42 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 918.00 | 407 655.00 | | 227 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 678.00 | 2 540 340.00 | | 3 297 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 331.00 | 48 575.00 | | 57 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 250.00 | 351 092.00 | | 1 162 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 174.00 | 208 486.00 | | 225 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 076.00 | 142 606.00 | | 937 076.00 |