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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 041 125.00 | 726 691.00 | 3 314 434.00 | 4 041 125.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 541 125.00 | 726 691.00 | 3 814 434.00 | 4 541 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 752.00 | 169 793.00 | 33 959.00 | 203 752.00 |
072 Créances – Autres | 365 309.00 | | 365 309.00 | 365 309.00 |
084 Disponibilités | 369 688.00 | | 369 688.00 | 369 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 941.00 | 169 793.00 | 769 148.00 | 938 941.00 |
110 Total général Actif | 5 480 066.00 | 896 484.00 | 4 583 582.00 | 5 480 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 921 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 057 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 294 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 583 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 591 125.00 | | | 4 591 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |