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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 16 014.00 | 54.00 | 16 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 353.00 | 24 517.00 | 20 836.00 | 45 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 276.00 | 40 531.00 | 21 746.00 | 62 276.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 139.00 | | 263 139.00 | 263 139.00 |
BZ Autres créances | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
CF Disponibilités | 286 716.00 | | 286 716.00 | 286 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 276.00 | | 710 276.00 | 710 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 552.00 | 40 531.00 | 732 021.00 | 772 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 442.00 | -27 018.00 | | 267 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 638.00 | 294 460.00 | | 46 638.00 |
DL TOTAL (I) | 325 080.00 | 278 442.00 | | 325 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 020.00 | 208 354.00 | | 197 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 134 156.00 | | 146 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 109.00 | 31 778.00 | | 61 109.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 428.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 942.00 | 376 445.00 | | 406 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 021.00 | 654 887.00 | | 732 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 664.00 | | 19 613.00 | 42 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | | 19 613.00 | 25 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 492.00 | 11 039.00 | | 29 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 5 204.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 682.00 | 5 835.00 | | 18 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 020.00 | 50 612.00 | 146 408.00 | 197 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 482.00 | 415 731.00 | 751.00 | 416 482.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 942.00 | 260 534.00 | 146 408.00 | 406 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | 2 011.00 | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 729.00 | 25 563.00 | | 90 729.00 |
ST Autres comptes | 434 763.00 | 51 146.00 | | 434 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 850.00 | 8 304.00 | | 20 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | 2 819.00 | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 528.00 | 4 830.00 | | 10 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 845.00 | 82 800.00 | | 119 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 879.00 | 53 068.00 | | 87 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 342.00 | 85 013.00 | | 546 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |