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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 185.00 | 226 923.00 | 140 262.00 | 367 185.00 |
040 Immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 370.00 | 226 923.00 | 149 447.00 | 376 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 468.00 | | 132 468.00 | 132 468.00 |
060 Stock marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
072 Créances – Autres | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
084 Disponibilités | 300 241.00 | | 300 241.00 | 300 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 671.00 | | 623 671.00 | 623 671.00 |
110 Total général Actif | 1 000 041.00 | 226 923.00 | 773 119.00 | 1 000 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 974.00 | 323 516.00 | | 367 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 916 114.00 | 984 840.00 | | 916 114.00 |
222 Production stockée | 41 443.00 | -81 911.00 | | 41 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 581.00 | 20 298.00 | | 21 581.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | 1 270.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 348 665.00 | 1 248 012.00 | | 1 348 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 702.00 | 104 639.00 | | 123 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 982.00 | -262.00 | | -10 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 543.00 | 338 478.00 | | 311 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | -2 017.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 196 912.00 | 183 863.00 | | 196 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 7 528.00 | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 922.00 | 367 695.00 | | 405 922.00 |
252 Charges sociales | 182 965.00 | 164 442.00 | | 182 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 180.00 | 36 887.00 | | 38 180.00 |
262 Autres charges | 3 094.00 | 1 517.00 | | 3 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254 688.00 | 1 202 770.00 | | 1 254 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 977.00 | 45 242.00 | | 93 977.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 275.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 2 679.00 | 1 161.00 | | 2 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 349.00 | 44 222.00 | | 89 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 418.00 | | | 320 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 643.00 | | | 147 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |