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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 100.00 | 30.00 | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 032.00 | 70 601.00 | 10 430.00 | 81 032.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 390.00 | 70 702.00 | 10 688.00 | 81 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
072 Créances – Autres | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
084 Disponibilités | 143 243.00 | | 143 243.00 | 143 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 179.00 | | 291 179.00 | 291 179.00 |
110 Total général Actif | 372 569.00 | 70 702.00 | 301 867.00 | 372 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 459.00 | 514 011.00 | | 394 459.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 020.00 | 514 011.00 | | 397 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 276.00 | 54 630.00 | | 75 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 793.00 | 430.00 | | 1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 113 207.00 | 200 013.00 | | 113 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 606.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 188.00 | 200 696.00 | | 171 188.00 |
252 Charges sociales | 11 013.00 | 10 548.00 | | 11 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 785.00 | 7 128.00 | | 5 785.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 213.00 | 474 053.00 | | 379 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 807.00 | 39 957.00 | | 17 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 270.00 | 1 079.00 | | 8 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 5 718.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 954.00 | 33 153.00 | | 8 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |