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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 640.00 | 26 221.00 | 17 419.00 | 43 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 743.00 | 35 199.00 | 30 544.00 | 65 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 768.00 | 62 005.00 | 51 763.00 | 113 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 844.00 | 5 561.00 | 310 283.00 | 315 844.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 401.00 | 5 561.00 | 371 840.00 | 377 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 169.00 | 67 567.00 | 423 603.00 | 491 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 281.00 | 3 111.00 | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | 170.00 | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 16 681.00 | 4 381.00 | | 16 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 796.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 224.00 | 102 819.00 | | 184 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 370.00 | 116 196.00 | | 146 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 804.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 75 143.00 | 31 858.00 | | 75 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 922.00 | 252 473.00 | | 406 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 603.00 | 256 855.00 | | 423 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 922.00 | 252 473.00 | | 406 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 695.00 | | 15 658.00 | 110 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 586.00 | 113 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 586.00 | 109 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 310.00 | | 15 658.00 | 106 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 334.00 | 16 286.00 | 9 614.00 | 55 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | 16 286.00 | 9 614.00 | 54 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 941.00 | 620.00 | | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 941.00 | 620.00 | | 4 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 941.00 | 620.00 | | 4 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 308 764.00 | 308 764.00 | | 308 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 594.00 | 336 794.00 | 3 800.00 | 340 594.00 |
VW T.V.A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 922.00 | 406 922.00 | | 406 922.00 |