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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 416.00 | 38 181.00 | 130 235.00 | 168 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 381.00 | 38 181.00 | 4 025 200.00 | 4 063 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 228.00 | | 360 228.00 | 360 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 609.00 | 38 181.00 | 4 385 428.00 | 4 423 609.00 |
CU Autres participations | 3 893 885.00 | | 3 893 885.00 | 3 893 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 313 301.00 | 1 187 490.00 | | 1 313 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 465.00 | 355 811.00 | | 326 465.00 |
DK Provisions réglementées | 22 714.00 | 15 142.00 | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 980.00 | 1 563 944.00 | | 1 667 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 207.00 | 2 137 416.00 | | 1 845 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 437.00 | 432 425.00 | | 624 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 470.00 | 4 071.00 | | 25 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 336.00 | 179 480.00 | | 222 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 448.00 | 2 753 392.00 | | 2 717 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 428.00 | 4 317 336.00 | | 4 385 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 496.00 | | 796 496.00 | 796 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 496.00 | | 796 496.00 | 796 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 338.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 240.00 | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | 7 811.00 | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 176.00 | -7 811.00 | | -8 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 4 529.00 | | 18 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 149.00 | 985 514.00 | | 1 195 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 684.00 | 629 703.00 | | 868 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 465.00 | 355 811.00 | | 326 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 144.00 | | 4 375.00 | 4 063 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 4 063 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 168 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 179.00 | | 4 375.00 | 168 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 965.00 | | | 3 894 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 34 338.00 | 4 137.00 | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 34 338.00 | 4 137.00 | 7 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 142.00 | 7 571.00 | | 15 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 142.00 | 7 571.00 | | 15 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 289 619.00 | 289 619.00 | | 289 619.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 641.00 | 451 280.00 | 1 393 361.00 | 1 844 641.00 |
VI Groupe et associés | 624 437.00 | 624 437.00 | | 624 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 195.00 | | | 442 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 619.00 | 334 539.00 | 1 080.00 | 335 619.00 |
VW T.V.A. | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 448.00 | 1 324 087.00 | 1 393 361.00 | 2 717 448.00 |