| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 154.00 | 103 335.00 | 260 818.00 | 364 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 869.00 | 41 396.00 | 29 473.00 | 70 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 541.00 | 144 732.00 | 308 808.00 | 453 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 769.00 | | 669 769.00 | 669 769.00 |
BZ Autres créances | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 849.00 | | 914 849.00 | 914 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 390.00 | 144 732.00 | 1 223 658.00 | 1 368 390.00 |
CU Autres participations | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 646.00 | | | 300 646.00 |
DH Report à nouveau | 310 127.00 | | | 310 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DK Provisions réglementées | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 833 516.00 | | | 833 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 682.00 | | | 293 682.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 142.00 | | | 390 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 142.00 | | | 390 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 376.00 | | 220 366.00 | 233 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 453 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 136.00 | | 214 018.00 | 150 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | | 6 102.00 | 64 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 472.00 | | 246.00 | 18 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 713.00 | 63 020.00 | | 81 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 790.00 | 52 545.00 | | 50 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 10 474.00 | | 30 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 683.00 | 293 683.00 | | 293 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 669 770.00 | 669 770.00 | | 669 770.00 |
VI Groupe et associés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 782.00 | 870 274.00 | 1 508.00 | 871 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 142.00 | 390 142.00 | | 390 142.00 |