| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 082.00 | 2 451.00 | 631.00 | 3 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 763.00 | 63.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 868.00 | 17 136.00 | 9 732.00 | 26 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 638.00 | 36 580.00 | 91 058.00 | 127 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 082.00 | 64 929.00 | 134 153.00 | 199 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BN En cours de production de biens | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BP En cours de production de services | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 882.00 | | 242 882.00 | 242 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 964.00 | 64 929.00 | 377 034.00 | 441 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 880.00 | 39 880.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 8 017.00 | 48 017.00 | | 8 017.00 |
DH Report à nouveau | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 820.00 | -10 872.00 | | 18 820.00 |
DK Provisions réglementées | -87.00 | -177.00 | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 260 758.00 | 241 848.00 | | 260 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 733.00 | 38 596.00 | | 28 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -29 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | 53 247.00 | | 52 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 761.00 | 34 193.00 | | 31 761.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 34 037.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 277.00 | 130 428.00 | | 116 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 034.00 | 372 276.00 | | 377 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 750.00 | | 805 750.00 | 805 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 750.00 | | 805 750.00 | 805 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | 40.00 | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 1 448.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 448.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979.00 | -1 408.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 521.00 | 459 923.00 | | 847 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 700.00 | 470 795.00 | | 828 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 820.00 | -10 872.00 | | 18 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 084.00 | 14 117.00 | | 13 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 343.00 | | 50 583.00 | 171 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | 1 524.00 | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 844.00 | 199 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 545.00 | 3 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 299.00 | 174 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | | 779.00 | 8 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 466.00 | | 48 280.00 | 147 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 312.00 | 24 960.00 | 7 343.00 | 47 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 762.00 | 1 234.00 | 1 545.00 | 2 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 1 265.00 | 1.00 | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | 22 461.00 | 5 797.00 | 37 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -177.00 | 267.00 | 177.00 | -177.00 |
7C TOTAL GENERAL | -177.00 | 267.00 | 177.00 | -177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 733.00 | 9 854.00 | 18 878.00 | 28 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
VW T.V.A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 277.00 | 97 398.00 | 18 878.00 | 116 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | 3 813.00 | | 8 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | 6 108.00 | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 96 339.00 | 73 548.00 | | 96 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 546.00 | 14 045.00 | | 14 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 278 872.00 | 151 913.00 | | 278 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 353.00 | 2 552.00 | | 33 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 1 075.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 224.00 | 4 888.00 | | 9 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 104.00 | 39 530.00 | | 136 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 133.00 | 22 882.00 | | 84 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 470.00 | 248 167.00 | | 432 470.00 |