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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 982.00 | 1 442.00 | 404 540.00 | 405 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 11 666.00 | 547.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 491.00 | 19 583.00 | 91 908.00 | 111 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 827.00 | 32 691.00 | 510 136.00 | 542 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BT Marchandises | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 078.00 | 32 691.00 | 643 387.00 | 676 078.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DH Report à nouveau | -77 129.00 | -69 288.00 | | -77 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 562.00 | -7 841.00 | | -66 562.00 |
DL TOTAL (I) | -83 651.00 | -18 387.00 | | -83 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 781.00 | 554 196.00 | | 591 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 232.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 53 442.00 | | 38 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | 100 620.00 | | 94 961.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 2 445.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 033.00 | 710 935.00 | | 727 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 387.00 | 692 548.00 | | 643 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 781.00 | | | 591 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
FG Production vendue services | 386 538.00 | | 386 538.00 | 386 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 357.00 | | 431 357.00 | 431 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 994.00 | 671.00 | | 14 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 311.00 | 671.00 | | 177 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 530.00 | -671.00 | | -36 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 886.00 | -2 789.00 | | -25 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 895.00 | 801 952.00 | | 600 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 457.00 | 809 793.00 | | 667 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 562.00 | -7 841.00 | | -66 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 684.00 | | 102 770.00 | 621 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 299.00 | 182 926.00 | 542 827.00 | -1 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 434.00 | 410 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 299.00 | 47 292.00 | 123 704.00 | -1 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 957.00 | | | 543 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 047.00 | | 99 650.00 | 70 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 3 120.00 | 7 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662.00 | 20 645.00 | 33 058.00 | 43 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | 20 645.00 | 33 058.00 | 43 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 442.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 781.00 | 591 781.00 | | 591 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VP Divers | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 641.00 | 35 441.00 | 4 200.00 | 39 641.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 664.00 | 726 664.00 | | 726 664.00 |