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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167 409.00 | 2 150 994.00 | 16 415.00 | 2 167 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 073 759.00 | | 1 073 759.00 | 1 073 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 718.00 | 175 432.00 | 188 286.00 | 363 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 286.00 | 293 332.00 | 438 953.00 | 732 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 807.00 | | 322 807.00 | 322 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683 904.00 | 6 320 050.00 | 3 363 855.00 | 9 683 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 204.00 | | 1 462 204.00 | 1 462 204.00 |
BN En cours de production de biens | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 614.00 | 61 729.00 | 1 092 885.00 | 1 154 614.00 |
BT Marchandises | 6 837 180.00 | 916 545.00 | 5 920 635.00 | 6 837 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 235.00 | | 4 038 235.00 | 4 038 235.00 |
BZ Autres créances | 2 360 449.00 | 1 737 899.00 | 622 550.00 | 2 360 449.00 |
CF Disponibilités | 7 635 192.00 | | 7 635 192.00 | 7 635 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 820 161.00 | 2 716 173.00 | 21 103 988.00 | 23 820 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 504 249.00 | 9 036 223.00 | 24 468 027.00 | 33 504 249.00 |
CU Autres participations | 12 201.00 | 11 201.00 | 1 000.00 | 12 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 884 175.00 | 3 689 091.00 | 1 195 084.00 | 4 884 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 138 560.00 | 7 140 330.00 | | 12 138 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 792.00 | 3 401 500.00 | | 5 400 792.00 |
DH Report à nouveau | -7 444 976.00 | -4 499 830.00 | | -7 444 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129 627.00 | -2 945 146.00 | | -4 129 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 750.00 | 3 096 855.00 | | 5 964 750.00 |
DN Avances conditionnées | | 250 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 250 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 117 136.00 | 28 786.00 | | 117 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 136.00 | 28 786.00 | | 117 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 157 017.00 | 16 424 293.00 | | 14 157 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 026.00 | 4 277 764.00 | | 2 877 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 628.00 | 833 979.00 | | 967 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 974.00 | | |
EA Autres dettes | 139 986.00 | 104 212.00 | | 139 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 047.00 | 181 736.00 | | 227 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 368 704.00 | 21 879 959.00 | | 18 368 704.00 |
ED (V) | 17 437.00 | 14 744.00 | | 17 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 468 027.00 | 25 270 344.00 | | 24 468 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 368 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 676 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 045 126.00 | |
FM Production stockée | | | 641 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 754 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 408 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 694 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 478 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 072 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 720.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 662.00 | | | 176 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 532.00 | 720.00 | | 180 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 132.00 | -720.00 | | -146 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 522.00 | -46 231.00 | | -88 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 449 594.00 | 18 349 608.00 | | 24 449 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 579 221.00 | 21 294 754.00 | | 28 579 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129 627.00 | -2 945 146.00 | | -4 129 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 731 293.00 | | 1 476 857.00 | 8 731 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600 276.00 | | 283 899.00 | 4 600 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 335 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 785.00 | 44 460.00 | 9 683 905.00 | 479 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 884 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 561.00 | | 3 241 168.00 | 460 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 6 960.00 | 1 223 554.00 | 19 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 752.00 | | 770 977.00 | 2 930 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 513.00 | | 420 226.00 | 829 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 753.00 | | 1 755.00 | 370 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 645.00 | 751 123.00 | 2 919.00 | 5 560 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085 102.00 | 603 989.00 | | 3 085 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135 768.00 | 15 226.00 | | 2 135 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 776.00 | 131 908.00 | 2 919.00 | 339 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 784 174.00 | 978 274.00 | 784 174.00 | 784 174.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124 895.00 | 613 004.00 | | 1 124 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909 069.00 | 1 602 479.00 | 784 174.00 | 1 909 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909 069.00 | 1 602 479.00 | 784 174.00 | 1 909 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 026.00 | 2 877 026.00 | | 2 877 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 128.00 | 457 128.00 | | 457 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 267.00 | 384 267.00 | | 384 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 807.00 | | 322 807.00 | 322 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 235.00 | 4 038 235.00 | | 4 038 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 465 985.00 | 465 985.00 | | 465 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 899.00 | 1 737 899.00 | | 1 737 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 157 017.00 | 3 609 481.00 | 10 547 535.00 | 14 157 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542 737.00 | | | 2 542 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 973.00 | 6 538 166.00 | 322 807.00 | 6 860 973.00 |
VW T.V.A. | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 368 704.00 | 7 821 168.00 | 10 547 535.00 | 18 368 704.00 |