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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 965 989.00 | | 5 965 989.00 | 5 965 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 231.00 | | 3 768 231.00 | 3 768 231.00 |
BZ Autres créances | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 919 439.00 | | 9 919 439.00 | 9 919 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 439.00 | | 9 919 439.00 | 9 919 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | 11 540.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 26 479.00 | 24 233.00 | | 26 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 529.00 | 499 980.00 | | 109 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 811.00 | 1 392 952.00 | | 1 415 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 405.00 | 828 470.00 | | 793 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 979.00 | 1 878.00 | | 665 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 908 236.00 | | | 6 908 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 892 959.00 | 2 723 280.00 | | 9 892 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 439.00 | 2 747 513.00 | | 9 919 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 736 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 884.00 | 2 177 211.00 | | 3 736 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 638.00 | 2 165 671.00 | | 3 734 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 11 540.00 | | 2 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 405.00 | 789 878.00 | 3 527.00 | 793 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 908 236.00 | 6 908 236.00 | | 6 908 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 231.00 | 3 768 231.00 | | 3 768 231.00 |
VB T. V. A. | 132 077.00 | 131 489.00 | 588.00 | 132 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 811.00 | 565 811.00 | 850 000.00 | 1 415 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 190.00 | 3 902 602.00 | 588.00 | 3 903 190.00 |
VW T.V.A. | 665 979.00 | 665 979.00 | | 665 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 892 959.00 | 9 039 433.00 | 853 527.00 | 9 892 959.00 |