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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 065.00 | 51 417.00 | 9 648.00 | 61 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 649.00 | 16 486.00 | 3 163.00 | 19 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 223.00 | 408 403.00 | 18 819.00 | 427 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 638.00 | 476 306.00 | 35 332.00 | 511 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CF Disponibilités | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 054.00 | | 356 054.00 | 356 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 693.00 | 476 306.00 | 391 387.00 | 867 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 291.00 | -214 394.00 | | -67 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941.00 | 147 104.00 | | 78 941.00 |
DL TOTAL (I) | 91 650.00 | 12 709.00 | | 91 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 36 520.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 5 193.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 759.00 | 89 337.00 | | 99 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 379.00 | 165 454.00 | | 173 379.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 737.00 | 296 509.00 | | 299 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 387.00 | 309 218.00 | | 391 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 863.00 | 269 751.00 | | 283 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 434.00 | | 10 204.00 | 501 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 667.00 | | 10 204.00 | 436 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 778.00 | 7 528.00 | | 468 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 559.00 | 2 858.00 | | 48 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 220.00 | 4 670.00 | | 420 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 854.00 | 9 981.00 | 15 874.00 | 25 854.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 720.00 | 53 118.00 | 3 602.00 | 56 720.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 737.00 | 283 863.00 | 15 874.00 | 299 737.00 |