| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 018.00 | 25 605.00 | 28 413.00 | 54 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 552.00 | 30 240.00 | 41 312.00 | 71 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 570.00 | 55 845.00 | 79 725.00 | 135 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 187.00 | 6 908.00 | 173 278.00 | 180 187.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 006.00 | 6 908.00 | 307 097.00 | 314 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 576.00 | 62 753.00 | 386 823.00 | 449 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 261.00 | 104 096.00 | | 117 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 892.00 | 13 165.00 | | 25 892.00 |
DL TOTAL (I) | 146 903.00 | 121 011.00 | | 146 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 945.00 | 19 124.00 | | 29 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 748.00 | 37 113.00 | | 142 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | 27 511.00 | | 65 348.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 688.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 920.00 | 84 440.00 | | 239 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 823.00 | 205 451.00 | | 386 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 920.00 | 84 440.00 | | 239 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 251.00 | | 51 319.00 | 84 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 251.00 | | 51 319.00 | 74 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 402.00 | 14 443.00 | | 41 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 402.00 | 14 443.00 | | 41 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 122.00 | 214 122.00 | | 214 122.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |