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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 781.00 | 40 721.00 | 3 060.00 | 43 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 023.00 | 40 721.00 | 21 302.00 | 62 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
088 Caisse | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
110 Total général Actif | 75 124.00 | 40 721.00 | 34 404.00 | 75 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 567.00 | 98 900.00 | | 90 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 068.00 | 2 581.00 | | 1 068.00 |
230 Autres produits | 887.00 | 518.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 521.00 | 102 000.00 | | 92 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 320.00 | 29 841.00 | | 22 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | 119.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 31 894.00 | 29 642.00 | | 31 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 508.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 510.00 | 45 747.00 | | 43 510.00 |
252 Charges sociales | -3 587.00 | 1 016.00 | | -3 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | 2 455.00 | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 350.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 664.00 | 110 679.00 | | 97 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 143.00 | -8 679.00 | | -5 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 9 801.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 280.00 | -10 521.00 | | -5 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |