| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 5 764.00 | 2 603.00 | 8 367.00 |
AN Terrains | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
AP Constructions | 59 588.00 | 32 190.00 | 27 398.00 | 59 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 629.00 | 58 151.00 | 44 478.00 | 102 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 023.00 | 96 105.00 | 94 918.00 | 191 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 271.00 | 1 413.00 | 493 858.00 | 495 271.00 |
BZ Autres créances | 754 577.00 | | 754 577.00 | 754 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 606.00 | 1 413.00 | 1 278 193.00 | 1 279 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 629.00 | 97 518.00 | 1 373 111.00 | 1 470 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 519.00 | 59 253.00 | | 112 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 277.00 | 53 266.00 | | 41 277.00 |
DL TOTAL (I) | 159 295.00 | 118 019.00 | | 159 295.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 282.00 | 129.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 500.00 | 394 369.00 | | 392 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 11 990.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 707.00 | 400 955.00 | | 631 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 826.00 | 134 701.00 | | 119 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 816.00 | 966 418.00 | | 1 145 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 111.00 | 1 152 436.00 | | 1 373 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 520.00 | 966 418.00 | | 1 125 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 488.00 | 846.00 | | 5 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 962.00 | | 2 375 962.00 | 2 375 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 962.00 | | 2 375 962.00 | 2 375 962.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 835.00 | 1 998.00 | | 13 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494.00 | 16 118.00 | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | 16 118.00 | | 17 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 784.00 | -16 118.00 | | -9 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 435.00 | 1 920 413.00 | | 2 400 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 159.00 | 1 867 147.00 | | 2 359 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 277.00 | 53 266.00 | | 41 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 261.00 | | 4 040.00 | 188 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 191 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | 1 500.00 | 6 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 852.00 | | 1 262.00 | 175 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | 1 278.00 | 5 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 066.00 | 14 039.00 | | 82 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 990.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 292.00 | 13 047.00 | | 77 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 707.00 | 631 707.00 | | 631 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 493 575.00 | 493 575.00 | | 493 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VC Groupe et associés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 013.00 | 366 717.00 | 20 295.00 | 387 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 107.00 | 680 107.00 | | 680 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 305.00 | 1 256 305.00 | | 1 256 305.00 |
VW T.V.A. | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 816.00 | 1 125 520.00 | 20 295.00 | 1 145 816.00 |