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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 293.00 | 11 319.00 | 974.00 | 12 293.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 941.00 | 11 667.00 | 1 274.00 | 12 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
110 Total général Actif | 97 581.00 | 11 667.00 | 85 914.00 | 97 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 739.00 | 99 257.00 | | 86 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 739.00 | 99 257.00 | | 86 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 795.00 | 8 527.00 | | 6 795.00 |
242 Autres charges externes. | 18 486.00 | 17 745.00 | | 18 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 3 757.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 11 591.00 | 21 984.00 | | 11 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 2 588.00 | | 2 337.00 |
262 Autres charges | | 5 800.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 628.00 | 96 400.00 | | 78 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 111.00 | 2 857.00 | | 8 111.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 117.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 729.00 | 3 442.00 | | 9 729.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 848.00 | 5 035.00 | | 17 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 387.00 | | | 2 387.00 |