| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 000.00 | 539 000.00 | 306 000.00 | 845 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 000.00 | -303 000.00 | | -840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 000.00 | -539 000.00 | | -1 003 000.00 |
DL TOTAL (I) | -443 000.00 | 558 000.00 | | -443 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 000.00 | 721 000.00 | | 77 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 000.00 | 62 000.00 | | 76 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 000.00 | 784 000.00 | | 737 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 000.00 | 1 352 000.00 | | 306 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 000.00 | | | -296 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 000.00 | 164 000.00 | | 202 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 000.00 | 703 000.00 | | 1 205 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 000.00 | -539 000.00 | | -1 003 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 225 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 72 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 297 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 000.00 | 299 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |