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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 958 795.00 | | 958 795.00 | 958 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 111.00 | 1 500.00 | 1 883 611.00 | 1 885 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 957.00 | | 211 957.00 | 211 957.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 635.00 | | 274 635.00 | 274 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 747.00 | 1 500.00 | 2 158 247.00 | 2 159 747.00 |
CU Autres participations | 924 816.00 | | 924 816.00 | 924 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DG Autres réserves | 259 605.00 | 136 695.00 | | 259 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 658.00 | 922 909.00 | | 746 658.00 |
DK Provisions réglementées | 953.00 | 316.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 817.00 | 1 759 521.00 | | 1 706 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 282.00 | 117 724.00 | | 106 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 585.00 | 341 711.00 | | 239 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 5 732.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 076.00 | 57 059.00 | | 97 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 430.00 | 522 227.00 | | 451 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 247.00 | 2 281 749.00 | | 2 158 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 704.00 | 422 047.00 | | 359 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 452.00 | | 832 452.00 | 832 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 452.00 | | 832 452.00 | 832 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 509.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 316.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 637.00 | 40 316.00 | | 20 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 637.00 | -40 316.00 | | -20 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 10 877.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 163.00 | 1 705 674.00 | | 1 637 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 505.00 | 782 765.00 | | 890 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 658.00 | 922 909.00 | | 746 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
UX Autres créances clients | 211 958.00 | 211 958.00 | | 211 958.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 282.00 | 14 557.00 | 71 616.00 | 106 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 575.00 | 224 575.00 | | 224 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 298.00 | 69 573.00 | 71 616.00 | 161 298.00 |