| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 917.00 | 25 003.00 | 4 914.00 | 29 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 979.00 | 15 496.00 | 27 483.00 | 42 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 280.00 | 40 499.00 | 138 781.00 | 179 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 534.00 | 40 499.00 | 189 035.00 | 229 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 302.00 | 42 259.00 | | 50 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | 16 643.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 64 175.00 | 69 902.00 | | 64 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 823.00 | 31 178.00 | | 25 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 468.00 | 87 361.00 | | 91 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 7 709.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | 7 415.00 | | 985.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 655.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 859.00 | 134 317.00 | | 124 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 035.00 | 204 219.00 | | 189 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 141.00 | 117 607.00 | | 115 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
FD Production vendue biens | -1 175.00 | | -1 175.00 | -1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 2 545.00 | | 3 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 089.00 | 14 623.00 | | 9 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 426.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 216.00 | 64.00 | | 10 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | 64.00 | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -64.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 2 859.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 024.00 | 191 191.00 | | 119 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 151.00 | 174 548.00 | | 116 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873.00 | 16 643.00 | | 2 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 002.00 | | 12 149.00 | 179 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 016.00 | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 179 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 72 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 602.00 | | 12 149.00 | 62 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 425.00 | 7 729.00 | 1 655.00 | 34 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | 7 729.00 | 1 655.00 | 34 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 729.00 | 16 010.00 | 9 719.00 | 25 729.00 |
VI Groupe et associés | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VP Divers | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 859.00 | 115 141.00 | 9 719.00 | 124 859.00 |