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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 933.00 | 1 000.00 | 4 933.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 3 060.00 | 10 723.00 | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 323.00 | 62 641.00 | 132 682.00 | 195 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 476.00 | 66 701.00 | 175 774.00 | 242 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 335 396.00 | | 335 396.00 | 335 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 738.00 | | 559 738.00 | 559 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 214.00 | 66 701.00 | 735 512.00 | 802 214.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 384.00 | | | 342 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
DL TOTAL (I) | 377 464.00 | | | 377 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 047.00 | | | 358 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 512.00 | | | 735 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 047.00 | | | 358 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 092.00 | | 137 449.00 | 155 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 065.00 | 242 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 065.00 | 215 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 972.00 | | 137 134.00 | 127 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | 315.00 | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 333.00 | 33 168.00 | 21 800.00 | 55 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 333.00 | 33 168.00 | 21 800.00 | 55 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VC Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
VW T.V.A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 047.00 | 358 047.00 | | 358 047.00 |