| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 303.00 | 30 926.00 | 34 377.00 | 65 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 667.00 | 18 818.00 | 36 849.00 | 55 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 990.00 | 49 744.00 | 126 246.00 | 175 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BT Marchandises | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 370.00 | 49 744.00 | 196 625.00 | 246 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 297.00 | 28 459.00 | | 49 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | 20 838.00 | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 65 315.00 | 52 597.00 | | 65 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 926.00 | 67 699.00 | | 75 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 11 760.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 10 711.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | 15 046.00 | | 15 565.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 7 923.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 310.00 | 113 139.00 | | 131 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 625.00 | 165 736.00 | | 196 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 534.00 | 58 608.00 | | 113 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
FG Production vendue services | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 1 165.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 26.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -26.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 478.00 | 115 760.00 | | 143 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 760.00 | 94 922.00 | | 130 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 718.00 | 20 838.00 | | 12 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 755.00 | 7 737.00 | | 12 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 919.00 | | 31 867.00 | 144 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 175 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 104.00 | | 31 867.00 | 89 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 935.00 | 10 809.00 | | 38 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | 10 809.00 | | 38 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 926.00 | 58 151.00 | 775.00 | 75 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 310.00 | 113 534.00 | 775.00 | 131 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 322.00 | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | 2 592.00 | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 38 640.00 | 30 187.00 | | 38 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 436.00 | 20 319.00 | | 26 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 824.00 | 27 505.00 | | 13 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 955.00 | 98.00 | | 3 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 432.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 754.00 | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 873.00 | 19 141.00 | | 21 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 820.00 | 13 388.00 | | 13 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 226.00 | 53 197.00 | | 71 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |