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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 459.00 | 335.00 | 123.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 821.00 | 335.00 | 1 450 485.00 | 1 450 821.00 |
BZ Autres créances | 358 920.00 | | 358 920.00 | 358 920.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 775.00 | | 361 775.00 | 361 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 597.00 | 335.00 | 1 812 261.00 | 1 812 597.00 |
CU Autres participations | 1 450 362.00 | | 1 450 362.00 | 1 450 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 825.00 | 1 114 288.00 | | 1 190 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 583.00 | 106 537.00 | | 111 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 408.00 | 1 550 825.00 | | 1 632 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 436.00 | 201 107.00 | | 176 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 100.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 853.00 | 204 222.00 | | 179 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 261.00 | 1 755 047.00 | | 1 812 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 168.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 168.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -168.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 7 780.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 011.00 | 131 835.00 | | 122 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428.00 | 25 298.00 | | 10 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 583.00 | 106 537.00 | | 111 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 31.00 | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 31.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |