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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 222.00 | 18 613.00 | 26 610.00 | 45 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 672.00 | 8 907.00 | 9 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 311.00 | 130 493.00 | 238 819.00 | 369 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 21 399.00 | 28 433.00 | 49 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 735.00 | 272 458.00 | 1 280 276.00 | 1 552 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 044.00 | | 239 044.00 | 239 044.00 |
BZ Autres créances | 328 961.00 | | 328 961.00 | 328 961.00 |
CF Disponibilités | 292 571.00 | | 292 571.00 | 292 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 789.00 | | 1 205 789.00 | 1 205 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 871.00 | 272 458.00 | 2 487 413.00 | 2 759 871.00 |
CU Autres participations | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 204.00 | 101 282.00 | 681 922.00 | 783 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 354 375.00 | 1 354 375.00 | | 1 354 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 386.00 | 6 013.00 | | 10 386.00 |
DG Autres réserves | 197 320.00 | 114 234.00 | | 197 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 909.00 | 87 458.00 | | -463 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 818.00 | 1 720 727.00 | | 1 256 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 586.00 | 1 051 707.00 | | 888 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 909.00 | 177 451.00 | | 151 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 220.00 | 204 944.00 | | 172 220.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 264.00 | 1 474 702.00 | | 1 229 264.00 |
ED (V) | 1 331.00 | 2 636.00 | | 1 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 413.00 | 3 198 065.00 | | 2 487 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 764.00 | 588 452.00 | | 526 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 180.00 | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 245.00 | |
FM Production stockée | | | 62 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 619 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 957.00 | -148 697.00 | | -266 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 034.00 | 1 315 179.00 | | 1 065 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 943.00 | 1 227 720.00 | | 1 528 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 909.00 | 87 458.00 | | -463 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 698.00 | 9 258.00 | | 9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 649.00 | | | 504 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 104.00 | | | 172 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 344.00 | | | 266 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 522.00 | 158 370.00 | 90 433.00 | 204 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 088.00 | 58 538.00 | 20 345.00 | 63 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 11 283.00 | 7 380.00 | 15 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 052.00 | 88 549.00 | 62 708.00 | 126 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 601.00 | 185 101.00 | 642 500.00 | 887 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 511.00 | 609 661.00 | 267 950.00 | 877 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 264.00 | 526 764.00 | 642 500.00 | 1 229 264.00 |