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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 305.00 | 35 633.00 | 76 671.00 | 112 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 776.00 | 37 932.00 | 964 844.00 | 1 002 776.00 |
BT Marchandises | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 703.00 | 37 932.00 | 1 177 771.00 | 1 215 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 783 652.00 | | | 783 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
DL TOTAL (I) | 875 621.00 | | | 875 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 771.00 | | | 1 177 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 115.00 | | 10 183.00 | 1 014 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 523.00 | 58 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 523.00 | 1 002 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 512.00 | | 10 183.00 | 69 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 589.00 | 11 342.00 | | 26 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 589.00 | 11 342.00 | | 26 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 323.00 | 92 515.00 | 84 128.00 | 180 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 052.00 | 31 814.00 | | 40 052.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 434.00 | 34 244.00 | 190.00 | 34 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 150.00 | 206 103.00 | 84 128.00 | 302 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |