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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 700.00 | 13 848.00 | 42 852.00 | 56 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 88.00 | 123.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 168.00 | 1 637.00 | 1 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 864.00 | | 793 864.00 | 793 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 594.00 | 14 103.00 | 838 491.00 | 852 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 123.00 | | 265 123.00 | 265 123.00 |
BZ Autres créances | 489 297.00 | | 489 297.00 | 489 297.00 |
CF Disponibilités | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 495.00 | | 814 495.00 | 814 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 090.00 | 14 103.00 | 1 652 986.00 | 1 667 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 778.00 | 13 000.00 | | 14 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 769.00 | | | 818 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 641.00 | 136 770.00 | | 127 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 090.00 | -9 129.00 | | -16 090.00 |
DK Provisions réglementées | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 953 610.00 | 141 941.00 | | 953 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 083.00 | 16.00 | | 326 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 846.00 | 186 007.00 | | 95 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 422.00 | 6 444.00 | | 73 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 187.00 | 3 024.00 | | 195 187.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 377.00 | 195 492.00 | | 699 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 986.00 | 337 432.00 | | 1 652 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 086 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 212.00 | | | -7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 478.00 | 712.00 | | 1 178 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 568.00 | 9 842.00 | | 1 194 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 090.00 | -9 129.00 | | -16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 814.00 | | 670 780.00 | 181 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 814.00 | | 612 065.00 | 181 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 103.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
UX Autres créances clients | 265 123.00 | 265 123.00 | | 265 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 735.00 | 65 601.00 | 260 134.00 | 325 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 489 297.00 | 489 297.00 | | 489 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 187.00 | 195 187.00 | | 195 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 986.00 | 766 986.00 | | 766 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 377.00 | 439 242.00 | 260 134.00 | 699 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |