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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 563.00 | 23 252.00 | 5 311.00 | 28 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 746.00 | 27 473.00 | 78 273.00 | 105 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
110 Total général Actif | 128 138.00 | 27 473.00 | 100 665.00 | 128 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 652.00 | 152 661.00 | | 134 652.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 654.00 | 152 663.00 | | 134 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 883.00 | 90 916.00 | | 86 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 312.00 | 6 379.00 | | 1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | 786.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 28 122.00 | 28 058.00 | | 28 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 036.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 800.00 | 12 600.00 | | 9 800.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | 5 619.00 | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 5 244.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 851.00 | 150 641.00 | | 134 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197.00 | 2 022.00 | | -197.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 795.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -696.00 | 1 227.00 | | -696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 934.00 | | | 10 934.00 |