| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 505 748.00 | 48 691.00 | 457 057.00 | 505 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 291.00 | 466.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 670.00 | 48 983.00 | 662 687.00 | 711 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 839.00 | 48 983.00 | 763 857.00 | 812 839.00 |
CU Autres participations | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 253.00 | 208 855.00 | | 199 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 418.00 | -9 602.00 | | -15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 244 335.00 | 259 753.00 | | 244 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 667.00 | 515 728.00 | | 500 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 10 241.00 | | 14 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363.00 | 7 251.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 521.00 | 534 999.00 | | 519 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 857.00 | 794 753.00 | | 763 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 521.00 | 534 999.00 | | 519 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 218.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 195 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 195 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 726.00 | 169 207.00 | | 80 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 726.00 | 169 207.00 | | 80 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 274.00 | 25 793.00 | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 237.00 | 246 951.00 | | 136 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 655.00 | 256 553.00 | | 151 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 418.00 | -9 602.00 | | -15 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 931.00 | | 160 039.00 | 679 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 300.00 | 711 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 300.00 | 538 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 267.00 | | 160 039.00 | 506 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 338.00 | 28 218.00 | 47 574.00 | 68 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 338.00 | 28 218.00 | 47 574.00 | 68 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 496 697.00 | 496 697.00 | 6.00 | 496 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 521.00 | 519 521.00 | | 519 521.00 |