| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 318.00 | 59 416.00 | 2 902.00 | 62 318.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 162.00 | 59 416.00 | 3 746.00 | 63 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
110 Total général Actif | 107 269.00 | 59 416.00 | 47 853.00 | 107 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 566.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 190.00 | 50 031.00 | | 64 190.00 |
222 Production stockée | 10 590.00 | 6 750.00 | | 10 590.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 780.00 | 56 783.00 | | 74 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 563.00 | 5 436.00 | | 22 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -1 000.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 41 900.00 | 63 501.00 | | 41 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -284.00 | | | -284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 637.00 | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 6 010.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | 12 293.00 | | 4 864.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 881.00 | 86 878.00 | | 76 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 101.00 | -30 095.00 | | -2 101.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 972.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36 024.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 528.00 | -31 067.00 | | -2 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |