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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 241.00 | 438.00 | 13 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 002.00 | 126 418.00 | 262 583.00 | 389 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 602.00 | 170 763.00 | 121 839.00 | 292 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 946.00 | 310 423.00 | 457 522.00 | 767 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 638.00 | 29 344.00 | 261 293.00 | 290 638.00 |
BZ Autres créances | 204 080.00 | | 204 080.00 | 204 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CF Disponibilités | 539 772.00 | | 539 772.00 | 539 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 511.00 | 29 344.00 | 1 120 167.00 | 1 149 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 458.00 | 339 768.00 | 1 577 690.00 | 1 917 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 959.00 | 406 069.00 | | 515 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 305.00 | 109 889.00 | | 221 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 444.00 | 13 200.00 | | 136 444.00 |
DL TOTAL (I) | 961 709.00 | 617 160.00 | | 961 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 686.00 | 106 203.00 | | 232 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 801.00 | 48 137.00 | | 91 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 122.00 | 24 267.00 | | 22 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 134 443.00 | | 108 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 956.00 | 82 774.00 | | 120 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 11 729.00 | | 12 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 980.00 | 417 995.00 | | 615 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 690.00 | 1 035 156.00 | | 1 577 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 633.00 | 319 489.00 | | 399 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 308.00 | | 441 638.00 | 326 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 737.00 | | 438 600.00 | 311 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 3 038.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 470.00 | 124 954.00 | | 185 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 2 000.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 228.00 | 122 954.00 | | 174 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 687.00 | 38 462.00 | 104 110.00 | 232 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 032.00 | 253 032.00 | | 253 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 718.00 | 494 718.00 | | 494 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 231.00 | 499 193.00 | 3 038.00 | 502 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 858.00 | 399 633.00 | 104 110.00 | 593 858.00 |