| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 757.00 | 31.00 | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 25.00 | 1 091.00 | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 171.00 | 17 303.00 | 8 868.00 | 26 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 461.00 | 418 598.00 | 193 863.00 | 612 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 536.00 | 448 684.00 | 543 853.00 | 992 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 028.00 | 448 684.00 | 554 344.00 | 1 003 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DH Report à nouveau | | -184 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | -32 705.00 | | 8 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061.00 | 690.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 64 100.00 | -194 827.00 | | 64 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 5 447.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 3 671.00 | | 3 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 974.00 | 3 912.00 | | 11 974.00 |
EA Autres dettes | 452 744.00 | 783 984.00 | | 452 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 243.00 | 815 546.00 | | 490 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 344.00 | 620 719.00 | | 554 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -79.00 | | -79.00 | -79.00 |
FG Production vendue services | 250 113.00 | | 250 113.00 | 250 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 433.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 216.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 216.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -150.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 114.00 | 204 290.00 | | 250 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 559.00 | 236 995.00 | | 241 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | -32 705.00 | | 8 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 857.00 | | 11 679.00 | 980 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 788.00 | | 1 116.00 | 304 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 069.00 | | 10 563.00 | 628 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 251.00 | 31 433.00 | | 417 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 108.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 577.00 | 31 325.00 | | 404 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 690.00 | 451.00 | 79.00 | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 452 744.00 | 452 744.00 | | 452 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 491.00 | 10 491.00 | 40 000.00 | 50 491.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 244.00 | 490 244.00 | | 490 244.00 |