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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 33.00 | 774.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 847.00 | 32 570.00 | 14 277.00 | 46 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 685.00 | 32 603.00 | 15 081.00 | 47 685.00 |
BT Marchandises | 178 751.00 | | 178 751.00 | 178 751.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 284.00 | | 196 284.00 | 196 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 968.00 | 32 603.00 | 211 365.00 | 243 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 905.00 | 91 344.00 | | 98 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | 7 561.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 110 886.00 | 104 405.00 | | 110 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 611.00 | 38 956.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 881.00 | 40 136.00 | | 55 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 11 478.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 11 831.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 479.00 | 102 401.00 | | 100 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 365.00 | 206 807.00 | | 211 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 405.00 | 86 010.00 | | 97 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | 8 743.00 | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 185.00 | 2 418.00 | | 30 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | 2 418.00 | | 30 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 611.00 | 16 537.00 | 3 073.00 | 19 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607.00 | 8 577.00 | 30.00 | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 479.00 | 97 405.00 | 3 073.00 | 100 479.00 |