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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 664.00 | 383.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 891.00 | 2 160.00 | 6 731.00 | 8 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 289.00 | 3 364.00 | 45 924.00 | 49 289.00 |
BT Marchandises | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 780.00 | 3 364.00 | 180 416.00 | 183 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 731.00 | | 2 557.00 | 46 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | | 2 557.00 | 7 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 1 028.00 | | 2 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 028.00 | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 521.00 | 15 389.00 | 9 132.00 | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961.00 | 8 961.00 | 3 000.00 | 11 961.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 701.00 | 121 568.00 | 9 132.00 | 130 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 250.00 | | | 52 250.00 |