| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 795.00 | 44 638.00 | 5 157.00 | 49 795.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 953.00 | 77 206.00 | 48 747.00 | 125 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 918.00 | 40 235.00 | 27 683.00 | 67 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 597.00 | 251 333.00 | 82 264.00 | 333 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 511.00 | 483 413.00 | 261 097.00 | 744 511.00 |
BT Marchandises | 121 570.00 | 27 615.00 | 93 955.00 | 121 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 278.00 | 88 174.00 | 304 103.00 | 392 278.00 |
BZ Autres créances | 440 282.00 | | 440 282.00 | 440 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 766.00 | 115 789.00 | 913 977.00 | 1 029 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 276.00 | 599 203.00 | 1 175 074.00 | 1 774 276.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 086.00 | 1 013 070.00 | | 506 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 632.00 | -506 984.00 | | -263 632.00 |
DL TOTAL (I) | 352 453.00 | 616 086.00 | | 352 453.00 |
DP Provisions pour risques | 39 368.00 | 204 935.00 | | 39 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 368.00 | 204 935.00 | | 39 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 784.00 | 48 490.00 | | 25 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 471.00 | 552 148.00 | | 459 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 122.00 | 231 794.00 | | 228 122.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 252.00 | 932 434.00 | | 783 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 074.00 | 1 753 456.00 | | 1 175 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 439.00 | 229 680.00 | 866 119.00 | 636 439.00 |
FG Production vendue services | 511 033.00 | 18 377.00 | 529 411.00 | 511 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 472.00 | 248 057.00 | 1 395 530.00 | 1 147 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | 2 000.00 | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 4 030.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 4 030.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | -2 030.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -145 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 962.00 | 2 020 172.00 | | 1 859 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 594.00 | 2 527 156.00 | | 2 123 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 632.00 | -506 984.00 | | -263 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 197.00 | 32 740.00 | | 14 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115.00 | 810.00 | | 1 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 952.00 | | 124 764.00 | 686 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 205.00 | 415 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 205.00 | 744 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 372.00 | | 42 500.00 | 151 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 784.00 | | 82 264.00 | 400 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 154.00 | 29 926.00 | | 132 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 051.00 | 4 588.00 | | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 103.00 | 25 338.00 | | 92 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 936.00 | | 165 567.00 | 204 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
6T Sur comptes clients | 214 384.00 | 88 175.00 | 214 384.00 | 214 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 833.00 | 88 175.00 | 246 884.00 | 595 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 769.00 | 88 175.00 | 412 451.00 | 800 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 175.00 | 379 952.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 472.00 | 339 472.00 | 120 000.00 | 459 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 598.00 | | | 333 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 248 806.00 | | | 248 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
VB T. V. A. | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
VP Divers | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 945.00 | 704 460.00 | 491 484.00 | 1 195 945.00 |
VW T.V.A. | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 753.00 | 594 753.00 | 120 000.00 | 714 753.00 |