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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 |
AP Constructions | 298 717.00 | 24 893.00 | 273 824.00 | 298 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 549.00 | 66 662.00 | 344 887.00 | 411 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 685.00 | 18 507.00 | 140 178.00 | 158 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 350.00 | 110 062.00 | 2 151 287.00 | 2 261 350.00 |
BT Marchandises | 779 304.00 | | 779 304.00 | 779 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BZ Autres créances | 238 364.00 | | 238 364.00 | 238 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 505 788.00 | | 505 788.00 | 505 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 669.00 | | 1 683 669.00 | 1 683 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 019.00 | 110 062.00 | 3 834 956.00 | 3 945 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 817.00 | | | 489 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 338.00 | | | -41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 878 079.00 | | | 878 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 116.00 | | | 1 535 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 708.00 | | | 1 083 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 945.00 | | | 281 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 878.00 | | | 2 956 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 956.00 | | | 3 834 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 055.00 | | | 1 625 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 834 003.00 | | 11 834 003.00 | 11 834 003.00 |
FD Production vendue biens | 1 939 828.00 | 1.00 | 1 939 828.00 | 1 939 828.00 |
FG Production vendue services | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 804 364.00 | | 13 804 364.00 | 13 804 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 817 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 642 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 954.00 | | | -12 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 818 542.00 | | | 13 818 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 880.00 | | | 13 859 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 338.00 | | | -41 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404.00 | 103 659.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 103 659.00 | | 6 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 708.00 | 1 083 708.00 | | 1 083 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 945.00 | 281 945.00 | | 281 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 116.00 | 1 535 116.00 | | 1 535 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 577.00 | 348 577.00 | | 348 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 976.00 | 348 577.00 | 55 399.00 | 403 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 878.00 | 2 956 878.00 | | 2 956 878.00 |