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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 886.00 | 147 652.00 | 96 234.00 | 243 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 539.00 | 640 128.00 | 570 411.00 | 1 210 539.00 |
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 209.00 | 790 509.00 | 911 699.00 | 1 702 209.00 |
BT Marchandises | 404 751.00 | | 404 751.00 | 404 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BZ Autres créances | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CF Disponibilités | 431 832.00 | | 431 832.00 | 431 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 588.00 | | 978 588.00 | 978 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 797.00 | 790 509.00 | 1 890 287.00 | 2 680 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
CU Autres participations | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 370.00 | 427 370.00 | | 427 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 986.00 | 27 868.00 | | 74 986.00 |
DL TOTAL (I) | 535 357.00 | 488 238.00 | | 535 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 798.00 | 960 643.00 | | 692 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 924.00 | 140 988.00 | | 172 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 951.00 | 341 978.00 | | 364 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 446.00 | 96 280.00 | | 101 446.00 |
EA Autres dettes | 22 812.00 | 19 870.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 931.00 | 1 559 759.00 | | 1 354 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 287.00 | 2 047 997.00 | | 1 890 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 290.00 | 989 526.00 | | 847 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 450 922.00 | | 8 450 922.00 | 8 450 922.00 |
FG Production vendue services | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 783.00 | | 8 454 783.00 | 8 454 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 047.00 | 24 156.00 | | 9 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 24 156.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -24 156.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | -5 428.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 659.00 | 7 691 903.00 | | 8 507 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 673.00 | 7 664 035.00 | | 8 432 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 986.00 | 27 868.00 | | 74 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 840.00 | 16 244.00 | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 712.00 | | 135 201.00 | 1 579 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 746.00 | 162 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 1 702 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 1 512 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 183.00 | | 123 199.00 | 1 394 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 800.00 | | 12 002.00 | 157 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 353.00 | 147 813.00 | 3 657.00 | 646 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 624.00 | 147 813.00 | 3 657.00 | 643 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 951.00 | 364 951.00 | | 364 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 515.00 | 182 874.00 | 506 510.00 | 690 515.00 |
VI Groupe et associés | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 931.00 | 847 290.00 | 506 510.00 | 1 354 931.00 |