| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 5 595.00 | 903.00 | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 496.00 | 40 459.00 | 24 037.00 | 64 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 458.00 | 317 175.00 | 400 283.00 | 717 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 680.00 | 363 229.00 | 718 451.00 | 1 081 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | 1 651.00 | 1 812.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 085.00 | 1 651.00 | 83 434.00 | 85 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 765.00 | 364 880.00 | 801 885.00 | 1 166 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
DH Report à nouveau | -251 538.00 | | | -251 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 807.00 | -251 538.00 | | 95 807.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | 1 195.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416.00 | -89 099.00 | | 6 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 979.00 | 512 283.00 | | 402 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 071.00 | 299 806.00 | | 155 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 515.00 | 148 434.00 | | 183 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 905.00 | 46 225.00 | | 53 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 469.00 | 1 006 748.00 | | 795 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 885.00 | 917 649.00 | | 801 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 677.00 | 504 647.00 | | 403 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 1 609.00 | | 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 307.00 | | 651 307.00 | 651 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 307.00 | | 651 307.00 | 651 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 18 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 755.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 673.00 | 4 771.00 | | 280 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | 365.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 930.00 | 5 136.00 | | 282 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 328.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 418.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 745.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 297.00 | 4 391.00 | | 280 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 231.00 | 554 511.00 | | 940 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 424.00 | 806 049.00 | | 844 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 807.00 | -251 538.00 | | 95 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 115.00 | 52 736.00 | | 61 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 145.00 | | 21 735.00 | 1 078 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 36 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 8 200.00 | 1 081 680.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 263 298.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 781 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 298.00 | | | 273 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 719.00 | | 11 735.00 | 776 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 128.00 | | 10 000.00 | 28 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 351.00 | 105 378.00 | 6 500.00 | 264 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 1 179.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 934.00 | 104 199.00 | 6 500.00 | 259 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 195.00 | 382.00 | 674.00 | 1 195.00 |
6T Sur comptes clients | 5 981.00 | 1 651.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 1 651.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 2 033.00 | 6 655.00 | 7 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 5 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 010.00 | 994.00 | | 102 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 515.00 | 183 515.00 | | 183 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VC Groupe et associés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 101.00 | 111 325.00 | 276 963.00 | 402 101.00 |
VI Groupe et associés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 75 985.00 | 36 428.00 | 112 413.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 469.00 | 403 677.00 | 276 963.00 | 795 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 235.00 | 11 067.00 | | 10 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | 12 153.00 | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 328 409.00 | 265 329.00 | | 328 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 462.00 | 143 119.00 | | 143 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 935.00 | 253 050.00 | | 191 935.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 051.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 852.00 | 3 536.00 | | 6 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 087.00 | 14 603.00 | | 17 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 051.00 | 109 804.00 | | 133 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 105.00 | 74 038.00 | | 83 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 841.00 | 432 901.00 | | 482 841.00 |